Понедельник, 06.05.2024, 05:07
Приветствую Вас Гость | RSS

Главная | Регистрация | Вход
Общий раздел
Родителям
Погода
Васильевский
Наш опрос
Оцените мой сайт
Результаты | Архив опросов
Всего ответов: 1
Статистика
Онлайн всего: 1
Гостей: 1
Пользователей: 0

Финансово-хозяйственная деятельность

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления ДОУ
Документы
Образование
 		 Образовательные стандарты
Руководство. Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса		 Стипендии и иные виды материальной поддержки
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приема (перевода)

Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения

Наименование показателя

Аналитический код расходов

Всего

Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства

2015 год

2016 год

2017 год

3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года

х

-

-

-

-

3.2. Поступления, всего:

х

11 605 048,14

3 799 666,00

3 820 549,26

3 984 832,88

в том числе:

х

-

      

3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания

х

11 493 182,14

3 687 800,00

3 820 549,26

3 984 832,88

3.2.2. Субсидии на иные цели

х

-

-

-

-

…

 

        

3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего

х

111 866,00

111 866,00

-

-

в том числе:

 

        

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении

х

111 866,00

111 866,00

-

-

3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего:

х

-

-

-

-

в том числе:

 

        

…

х

-

      

3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года

х

-

-

-

-

3.4. Выплаты, всего:

х

11 605 048,14

3 799 666,00

3 820 549,26

3 984 832,88

в том числе:

 

        

3.4.1.    За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг:

х

11 493 182,14

3 687 800,00

3 820 549,26

3 984 832,88

а). Расчетно-нормативные затраты:

х

9 119 576,88

2 932 622,00

3 028 367,54

3 158 587,34

заработная плата

211

5 072 349,22

1 613 801,00

1 692 877,25

1 765 670,97

прочие выплаты

212

-

-

-

-

начисления на выплаты по оплате труда

213

1 514 399,23

481 816,00

505 424,98

527 158,25

услуги связи

221

-

-

-

-

транспортные услуги

222

-

-

-

-

арендная плата за пользование имуществом

224

-

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

прочие работы, услуги(бухгалтерские услуги, проживание)

226

1 038 671,14

330 460,00

346 652,54

361 558,60

пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

-

увеличение стоимости основных средств

310

45 713,00

45 713,00

-

-

увеличение стоимости материальных запасов

340

1 448 444,29

460 832,00

483 412,77

504 199,52

б). Общехозяйственные затраты:

х

2 250 989,51

716 167,00

751 259,18

783 563,33

услуги связи

221

-

-

-

-

коммунальные услуги

223

365 106,45

116 161,00

121 852,89

127 092,56

340

-

-

-

-

текущий ремонт зданий

225

-

-

-

-

340

-

-

-

-

вывоз снега и мусора

225

5 079,25

1 616,00

1 695,18

1 768,07

дезинфекция, дератизация

43 283,73

13 771,00

14 445,78

15 066,95

проверка дымоходов

5 814,75

1 850,00

1 940,65

2 024,10

противопожарные мероприятия

476 325,29

151 546,00

158 971,75

165 807,54

прочие услуги

898 655,16

285 913,00

299 922,74

312 819,42

подписка

226

-

-

-

-

оплата услуг СЭС

18 720,34

5 956,00

6 247,84

6 516,50

обучение специалистов

100 579,42

32 000,00

33 568,00

35 011,42

медицинские осмотры

65 232,05

20 754,00

21 770,95

22 707,10

прочие услуги

272 193,07

86 600,00

90 843,40

94 749,67

в). Затраты целевого назначения:

х

122 615,75

39 011,00

40 922,54

42 682,21

прочие выплаты(пособия по уходу за ребенком до 3-х лет)

212

1 728,71

550,00

576,95

601,76

прочие работы, услуги(страхование здания)

226

101 050,89

32 150,00

33 725,35

35 175,54

налог на землю

290

6 245,35

1 987,00

2 084,36

2 173,99

налог на имущество и орг.взносы "Союз работодателей"

13 590,80

4 324,00

4 535,88

4 730,92

налог на транспорт

-

-

-

-

3.4.2.    За счет иных источников

х

111 866,00

111 866,00

-

-

заработная плата

211

-

-

-

-

прочие выплаты

212

-

-

-

-

начисления на выплаты по оплате труда

213

-

-

-

-

услуги связи

221

-

-

-

-

транспортные услуги

222

-

-

-

-

арендная плата за пользование имуществом

224

-

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества

225

-

-

-

-

прочие работы, услуги

226

-

-

-

-

пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

-

увеличение стоимости основных средств

310

-

-

-

-

увеличение стоимости материальных запасов

340

111 866,00

111 866,00

-

-

3.4.3. СПРАВОЧНО:

х

        

Объем публичных обязательств, всего

х

-

-

-

-

3.4.4. Итог по выплатам:

х

11 605 048,14

3 799 666,00

3 820 549,26

3 984 832,88

оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

210

6 588 477,16

2 096 167,00

2 198 879,18

2 293 430,98

заработная плата

211

5 072 349,22

1 613 801,00

1 692 877,25

1 765 670,97

прочие выплаты

212

1 728,71

550,00

576,95

601,76

начисления на выплаты по оплате труда

213

1 514 399,23

481 816,00

505 424,98

527 158,25

оплата работ, услуг

220

3 390 711,54

1 078 777,00

1 131 637,07

1 180 297,47

услуги связи

221

-

-

-

-

транспортные услуги

222

-

-

-

-

коммунальные услуги

223

365 106,45

116 161,00

121 852,89

127 092,56

арендная плата за пользование имуществом

224

-

-

-

-

работы, услуги по содержанию имущества

225

1 429 158,18

454 696,00

476 976,10

497 486,08

прочие работы, услуги

226

1 596 446,91

507 920,00

532 808,08

555 718,83

оплата работ, услуг

260

-

-

-

-

пособия по социальной помощи населению

262

-

-

-

-

прочие расходы

290

19 836,15

6 311,00

6 620,24

6 904,91

поступление нефинансовых активов

300

1 606 023,29

618 411,00

483 412,77

504 199,52

увеличение стоимости основных средств

310

45 713,00

45 713,00

-

-

увеличение стоимости материальных запасов

340

1 560 310,3

572 698,00

483 412,8

504 199,5

 

РАСЧЁТ СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 "Колокольчик" Каменского района Ростовской области

на 2016 год

Расчёт финансового обеспечения муниципального задания

ФОЗ = ∑ РНЗусл+∑ РНЗох, где

ФОЗ - финансовое обеспечение муниципального задания;

РНЗ усл - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;

РНЗ ох - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги.

4 958 700,00 = 1 954 400,00 + 3 004 300,00

где: 4 958 700,00 - финансовое обеспечение муниципального задания;

 1 954 331,70 - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;

 3 004 300,00 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания.

РНЗусл =СеУ1*О1 + СеУ2*О2 + СеУ3*О3

СеУ1 - нормативная стоимость единицы образовательной услуги;

СеУ2 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;

СеУ3 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;

О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги), всего

О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 1 до 3 лет).

О3 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 3 лет).

1 954 331,70 = 96 739,13 * 15,00 + 29 923,73 * 2 + 34 107,48 * 13

где: 1 954 331,70 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги

 96 739,13 - стоимость единицы образовательной услуги;

 29 923,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;

 34 107,48 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;

 15 - численность воспитанников, всего;

 2 - численность воспитанников от 1 до 3 лет;

 13 - численность воспитанников от 3 лет.

Расчёт стоимости единицы образовательной услуги

СеУ1 = НЗ1 + НЗмз/01, где

НЗ1 - нормативные затраты на оплату труда;

НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;

О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).

96 739,13 = (( 1 105 200,00 + 333 800,00 ) + ( 10 587,00 + 1 500,00 +  0,00 )) / 15

где: 96 739,13 - стоимость единицы услуги;

 1 105 200,00 - заработная плата;

 333 800,00 - начисления на заработную плату;

 10 587,00 - медицинские осмотры;

 1 500,00 - суточные;

 0,00 - обучение;

 15 - численность воспитанников.

Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет

СеУ2 = (НЗ2+ НЗмз - Впу)/О2, где

НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;

НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;

Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;

О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).

29 923,73 = ( 87 426,00 - 27 578,54 ) / 2

где: 29 923,73 - стоимость единицы услуги;

 87 426,00 - питание;

 27 578,54 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;

 2 - численность воспитанников.

Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет

СеУ3 = (НЗ3+ НЗмз - Впу)/О3, где

НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;

НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;

Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;

О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).

34 107,48 = ( 622 657,80 - 179 260,50 ) / 13

где: 34 107,48 - стоимость единицы услуги;

 622 657,80 - питание;

 179 260,50 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;

 13 - численность воспитанников.

Расчёт затрат общехозяйственного назначения, не входящих в состав стоимости услуги

РНЗох

3 004 269,00 = 2 300,00 + 116 200,00 + 14 200,00 + 0,00 + 11 374,00 + 16 526,00 + 6 969,00 + 99 996,00 + 36 000,00 + 974 900,00 + 2 104,00 + 294 400,00 + 36 000,00 + 3 700,00 + 330 500,00 + 700,00 + 12 800,00 + 32 200,00 + 104 000,00 + 60 000,00 + 1 500,00 + 6 500,00 + 26 400,00 + 3 800,00 + 8 600,00 + 400,00 + 72 000,00 + 661 500,00 + 2 500,00 + 2 000,00 + 1 000,00 + 5 200,00 + 35 000,00 + 2 000,00 + 21 000,00

где: 3 004 269,00 - затраты общехозяйственного назначения;

 2 300,00 - моющие;

 116 200,00 - коммунальные услуги;

 14 200,00 - вывоз снега и мусора;

 0,00 - услуги связи;

 11 374,00 - проф. Испыт. Обор.;

 16 526,00 - дезинфекция, дератизация;

 6 969,00 - оплата услуг СЭС;

 99 996,00 - техническое обслуживание АПС;

 36 000,00 - техническое обслуживание системы в/наблюдения;

 974 900,00 - заработная плата;

 2 104,00 - проверка дымоходов;

 294 400,00 - начисления на заработную плату;

 36 000,00 - охрана;

 330 500,00 - оплата бух.услуг;

 3 700,00 - прочие услуги, расходы;

 700,00 - тек.ремонт;

 12 800,00 - медицинские осмотры;

 32 200,00 - страхование имущества;

 26 400,00 - разработка и обслуживания сайта;

 104 000,00 - огнезащитная обработка;

 3 800,00 - стройматериалы;

 60 000,00 - пожарный инвентарь;

 1 500,00 - хоз.материалы;

 6 500,00 - канцелярия.

 8 600,00 - песок;

 400,00 - налог на имущество;

 72 000,00 - вода бут;

 2 500,00 - орг.взносы;

 2 000,00 - налог на землю;

 1 000,00 - госпошлина;

 5 200,00 - затраты на текущий ремонт;

 35 000,00 - защита персональных данных;

 2 000,00 - оформление документов;

 21 000,00 - обучение;

 661 500,00 - уголь.

Расчёт стоимости единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат

∑СеУ = СеУ1+ РНЗох1, где

∑СеУ - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;

СеУ1 - стоимость единицы образовательной услуги;

РНЗох1 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

РНЗох1=РНЗох/О*(СеУ1*О/РНЗусл*100%)

148710,88 = 3 004 269,00 : 15 * ( 96 739,13 * 15 : 1 954 331,70 * 100% )

245 450,01 = 96 739,13 + 148 710,88

где: 245 450,01 - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;

 96 739,13 - стоимость единицы образовательной услуги;

 148 710,88 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет с учетом общехозяйственных затрат

∑СеУ2 = СеУ2+ РНЗох2, где

∑СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;

СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;

РНЗох2 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

75 923,56 = 29 923,73 + 45 999,83

где: 75 923,56 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;

 29 923,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;

 45 999,83 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

РНЗох2=РНЗох/О*(СеУ2*О/РНЗусл*100%)

45 999,83 = 3 004 269,00 : 2 * ( 29 923,73 * 2 : 1 954 331,70 * 100% )

Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет с учетом общехозяйственных затрат

∑СеУ3 = СеУ3+ РНЗох3, где

∑СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;

СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;

РНЗох3 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

86 538,73 = 34 107,48 + 52 431,25

где: 86 538,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;

 34 107,48 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;

 52 431,25 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.

РНЗох3=РНЗох/О*(СеУ3*О/РНЗусл*100%)

52 431,25 = 3 004 269,00 : 13 * ( 34 107,48 * 13 : 1 954 331,70 * 100% )

Экономист

МКП Каменского района "РЦО" Ю.В. Приходченко

31.12.2015 

 
Для слабовидящих
Новости
[15.03.2017]
14 марта 2017года – выставка детских работ- ВЕСНА ИДЕТ- ВЕСНЕ ДОРОГУ! (0)
[14.03.2017]
Конкурс работ «Безопасная дорога» (0)
[11.03.2017]
10 марта 2017 года прошло развлечение «Дорожные знаки - наши друзья»». (0)
[07.03.2017]
7 марта 2017 года состоялся утренник «Ах, какая мама!» (0)
[26.02.2017]
25 февраля 2017 в п.Васильевский проводилась "ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА" (0)
[31.12.2016]
30 декабря воспитанники детского сада встречали ГОД ПЕТУХА (0)
[28.11.2016]
ДЕНЬ МАТЕРИ - Великолепный праздник, который посвящен всем матерям, наши воспитанники отметили 25 ноября вручением праздничной открытки (0)
[14.11.2016]
3 ноября 2016 прошел утренник, посвященный ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА (0)
[01.11.2016]
Подведены итоги конкурса "Лучший грибок" (0)
[29.10.2016]
В детском саду прошла выставка поделок "Осенние фантазии" (0)
Календарь
«  Май 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Архив записей
Вход на сайт
Поиск
Друзья сайта
  • Официальный блог
  • Сообщество uCoz
  • FAQ по системе
  • Инструкции для uCoz
    • Фотогалерея
    Copyright MyCorp © 2024
    uCoz