Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
|
Наименование показателя |
Аналитический код расходов |
Всего |
Операции по лицевым счетам, открытым в органах Федерального казначейства |
||
|
2015 год |
2016 год |
2017 год |
|||
|
3.1. Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.2. Поступления, всего: |
х |
11 605 048,14 |
3 799 666,00 |
3 820 549,26 |
3 984 832,88 |
|
в том числе: |
х |
- |
|||
|
3.2.1. Субсидии на выполнение муниципального задания |
х |
11 493 182,14 |
3 687 800,00 |
3 820 549,26 |
3 984 832,88 |
|
3.2.2. Субсидии на иные цели |
х |
- |
- |
- |
- |
|
… |
|
||||
|
3.2.3. Поступления от оказания муниципальным бюджетным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе и относится к основным видам деятельности учреждения, всего |
х |
111 866,00 |
111 866,00 |
- |
- |
|
в том числе: |
|
||||
|
содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении |
х |
111 866,00 |
111 866,00 |
- |
- |
|
3.2.4. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего: |
х |
- |
- |
- |
- |
|
в том числе: |
|
||||
|
… |
х |
- |
|||
|
3.3. Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.4. Выплаты, всего: |
х |
11 605 048,14 |
3 799 666,00 |
3 820 549,26 |
3 984 832,88 |
|
в том числе: |
|
||||
|
3.4.1. За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг: |
х |
11 493 182,14 |
3 687 800,00 |
3 820 549,26 |
3 984 832,88 |
|
а). Расчетно-нормативные затраты: |
х |
9 119 576,88 |
2 932 622,00 |
3 028 367,54 |
3 158 587,34 |
|
заработная плата |
211 |
5 072 349,22 |
1 613 801,00 |
1 692 877,25 |
1 765 670,97 |
|
прочие выплаты |
212 |
- |
- |
- |
- |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 514 399,23 |
481 816,00 |
505 424,98 |
527 158,25 |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие работы, услуги(бухгалтерские услуги, проживание) |
226 |
1 038 671,14 |
330 460,00 |
346 652,54 |
361 558,60 |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
45 713,00 |
45 713,00 |
- |
- |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
1 448 444,29 |
460 832,00 |
483 412,77 |
504 199,52 |
|
б). Общехозяйственные затраты: |
х |
2 250 989,51 |
716 167,00 |
751 259,18 |
783 563,33 |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
коммунальные услуги |
223 |
365 106,45 |
116 161,00 |
121 852,89 |
127 092,56 |
|
340 |
- |
- |
- |
- |
|
|
текущий ремонт зданий |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
340 |
- |
- |
- |
- |
|
|
вывоз снега и мусора |
225 |
5 079,25 |
1 616,00 |
1 695,18 |
1 768,07 |
|
дезинфекция, дератизация |
43 283,73 |
13 771,00 |
14 445,78 |
15 066,95 |
|
|
проверка дымоходов |
5 814,75 |
1 850,00 |
1 940,65 |
2 024,10 |
|
|
противопожарные мероприятия |
476 325,29 |
151 546,00 |
158 971,75 |
165 807,54 |
|
|
прочие услуги |
898 655,16 |
285 913,00 |
299 922,74 |
312 819,42 |
|
|
подписка |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
оплата услуг СЭС |
18 720,34 |
5 956,00 |
6 247,84 |
6 516,50 |
|
|
обучение специалистов |
100 579,42 |
32 000,00 |
33 568,00 |
35 011,42 |
|
|
медицинские осмотры |
65 232,05 |
20 754,00 |
21 770,95 |
22 707,10 |
|
|
прочие услуги |
272 193,07 |
86 600,00 |
90 843,40 |
94 749,67 |
|
|
в). Затраты целевого назначения: |
х |
122 615,75 |
39 011,00 |
40 922,54 |
42 682,21 |
|
прочие выплаты(пособия по уходу за ребенком до 3-х лет) |
212 |
1 728,71 |
550,00 |
576,95 |
601,76 |
|
прочие работы, услуги(страхование здания) |
226 |
101 050,89 |
32 150,00 |
33 725,35 |
35 175,54 |
|
налог на землю |
290 |
6 245,35 |
1 987,00 |
2 084,36 |
2 173,99 |
|
налог на имущество и орг.взносы "Союз работодателей" |
13 590,80 |
4 324,00 |
4 535,88 |
4 730,92 |
|
|
налог на транспорт |
- |
- |
- |
- |
|
|
3.4.2. За счет иных источников |
х |
111 866,00 |
111 866,00 |
- |
- |
|
заработная плата |
211 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие выплаты |
212 |
- |
- |
- |
- |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
- |
- |
- |
- |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие работы, услуги |
226 |
- |
- |
- |
- |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
- |
- |
- |
- |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
111 866,00 |
111 866,00 |
- |
- |
|
3.4.3. СПРАВОЧНО: |
х |
||||
|
Объем публичных обязательств, всего |
х |
- |
- |
- |
- |
|
3.4.4. Итог по выплатам: |
х |
11 605 048,14 |
3 799 666,00 |
3 820 549,26 |
3 984 832,88 |
|
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда |
210 |
6 588 477,16 |
2 096 167,00 |
2 198 879,18 |
2 293 430,98 |
|
заработная плата |
211 |
5 072 349,22 |
1 613 801,00 |
1 692 877,25 |
1 765 670,97 |
|
прочие выплаты |
212 |
1 728,71 |
550,00 |
576,95 |
601,76 |
|
начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
1 514 399,23 |
481 816,00 |
505 424,98 |
527 158,25 |
|
оплата работ, услуг |
220 |
3 390 711,54 |
1 078 777,00 |
1 131 637,07 |
1 180 297,47 |
|
услуги связи |
221 |
- |
- |
- |
- |
|
транспортные услуги |
222 |
- |
- |
- |
- |
|
коммунальные услуги |
223 |
365 106,45 |
116 161,00 |
121 852,89 |
127 092,56 |
|
арендная плата за пользование имуществом |
224 |
- |
- |
- |
- |
|
работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
1 429 158,18 |
454 696,00 |
476 976,10 |
497 486,08 |
|
прочие работы, услуги |
226 |
1 596 446,91 |
507 920,00 |
532 808,08 |
555 718,83 |
|
оплата работ, услуг |
260 |
- |
- |
- |
- |
|
пособия по социальной помощи населению |
262 |
- |
- |
- |
- |
|
прочие расходы |
290 |
19 836,15 |
6 311,00 |
6 620,24 |
6 904,91 |
|
поступление нефинансовых активов |
300 |
1 606 023,29 |
618 411,00 |
483 412,77 |
504 199,52 |
|
увеличение стоимости основных средств |
310 |
45 713,00 |
45 713,00 |
- |
- |
|
увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
1 560 310,3 |
572 698,00 |
483 412,8 |
504 199,5 |
РАСЧЁТ СТОИМОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №13 "Колокольчик" Каменского района Ростовской области
на 2016 год
Расчёт финансового обеспечения муниципального задания
ФОЗ = ∑ РНЗусл+∑ РНЗох, где
ФОЗ - финансовое обеспечение муниципального задания;
РНЗ усл - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;
РНЗ ох - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги.
4 958 700,00 = 1 954 400,00 + 3 004 300,00
где: 4 958 700,00 - финансовое обеспечение муниципального задания;
1 954 331,70 - расчетно-нормативные затраты на оказание услуг;
3 004 300,00 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания.
РНЗусл =СеУ1*О1 + СеУ2*О2 + СеУ3*О3
СеУ1 - нормативная стоимость единицы образовательной услуги;
СеУ2 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
СеУ3 - нормативная стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;
О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги), всего
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 1 до 3 лет).
О3 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги от 3 лет).
1 954 331,70 = 96 739,13 * 15,00 + 29 923,73 * 2 + 34 107,48 * 13
где: 1 954 331,70 - расчетно-нормативные затраты общехозяйственного назначения, прямо не влияющие на стоимость оказания единицы услуги
96 739,13 - стоимость единицы образовательной услуги;
29 923,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
34 107,48 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет;
15 - численность воспитанников, всего;
2 - численность воспитанников от 1 до 3 лет;
13 - численность воспитанников от 3 лет.
Расчёт стоимости единицы образовательной услуги
СеУ1 = НЗ1 + НЗмз/01, где
НЗ1 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
О1 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
96 739,13 = (( 1 105 200,00 + 333 800,00 ) + ( 10 587,00 + 1 500,00 + 0,00 )) / 15
где: 96 739,13 - стоимость единицы услуги;
1 105 200,00 - заработная плата;
333 800,00 - начисления на заработную плату;
10 587,00 - медицинские осмотры;
1 500,00 - суточные;
0,00 - обучение;
15 - численность воспитанников.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет
СеУ2 = (НЗ2+ НЗмз - Впу)/О2, где
НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
29 923,73 = ( 87 426,00 - 27 578,54 ) / 2
где: 29 923,73 - стоимость единицы услуги;
87 426,00 - питание;
27 578,54 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
2 - численность воспитанников.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет
СеУ3 = (НЗ3+ НЗмз - Впу)/О3, где
НЗ2 - нормативные затраты на оплату труда;
НЗмз - нормативные затраты на приобретение материальных запасов;
Впу - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
О2 - объём задания по предоставлению услуги в натуральном выражении (количество единицы услуги).
34 107,48 = ( 622 657,80 - 179 260,50 ) / 13
где: 34 107,48 - стоимость единицы услуги;
622 657,80 - питание;
179 260,50 - родительская плата за присмотр и уход за детьми;
13 - численность воспитанников.
Расчёт затрат общехозяйственного назначения, не входящих в состав стоимости услуги
РНЗох
3 004 269,00 = 2 300,00 + 116 200,00 + 14 200,00 + 0,00 + 11 374,00 + 16 526,00 + 6 969,00 + 99 996,00 + 36 000,00 + 974 900,00 + 2 104,00 + 294 400,00 + 36 000,00 + 3 700,00 + 330 500,00 + 700,00 + 12 800,00 + 32 200,00 + 104 000,00 + 60 000,00 + 1 500,00 + 6 500,00 + 26 400,00 + 3 800,00 + 8 600,00 + 400,00 + 72 000,00 + 661 500,00 + 2 500,00 + 2 000,00 + 1 000,00 + 5 200,00 + 35 000,00 + 2 000,00 + 21 000,00
где: 3 004 269,00 - затраты общехозяйственного назначения;
2 300,00 - моющие;
116 200,00 - коммунальные услуги;
14 200,00 - вывоз снега и мусора;
0,00 - услуги связи;
11 374,00 - проф. Испыт. Обор.;
16 526,00 - дезинфекция, дератизация;
6 969,00 - оплата услуг СЭС;
99 996,00 - техническое обслуживание АПС;
36 000,00 - техническое обслуживание системы в/наблюдения;
974 900,00 - заработная плата;
2 104,00 - проверка дымоходов;
294 400,00 - начисления на заработную плату;
36 000,00 - охрана;
330 500,00 - оплата бух.услуг;
3 700,00 - прочие услуги, расходы;
700,00 - тек.ремонт;
12 800,00 - медицинские осмотры;
32 200,00 - страхование имущества;
26 400,00 - разработка и обслуживания сайта;
104 000,00 - огнезащитная обработка;
3 800,00 - стройматериалы;
60 000,00 - пожарный инвентарь;
1 500,00 - хоз.материалы;
6 500,00 - канцелярия.
8 600,00 - песок;
400,00 - налог на имущество;
72 000,00 - вода бут;
2 500,00 - орг.взносы;
2 000,00 - налог на землю;
1 000,00 - госпошлина;
5 200,00 - затраты на текущий ремонт;
35 000,00 - защита персональных данных;
2 000,00 - оформление документов;
21 000,00 - обучение;
661 500,00 - уголь.
Расчёт стоимости единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ = СеУ1+ РНЗох1, где
∑СеУ - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ1 - стоимость единицы образовательной услуги;
РНЗох1 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох1=РНЗох/О*(СеУ1*О/РНЗусл*100%)
148710,88 = 3 004 269,00 : 15 * ( 96 739,13 * 15 : 1 954 331,70 * 100% )
245 450,01 = 96 739,13 + 148 710,88
где: 245 450,01 - стоимость единицы образовательной услуги с учетом общехозяйственных затрат;
96 739,13 - стоимость единицы образовательной услуги;
148 710,88 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ2 = СеУ2+ РНЗох2, где
∑СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ2 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
РНЗох2 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
75 923,56 = 29 923,73 + 45 999,83
где: 75 923,56 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
29 923,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;
45 999,83 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох2=РНЗох/О*(СеУ2*О/РНЗусл*100%)
45 999,83 = 3 004 269,00 : 2 * ( 29 923,73 * 2 : 1 954 331,70 * 100% )
Расчёт стоимости единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 3 лет с учетом общехозяйственных затрат
∑СеУ3 = СеУ3+ РНЗох3, где
∑СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
СеУ3 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход за детьми от 1 до 3 лет;
РНЗох3 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
86 538,73 = 34 107,48 + 52 431,25
где: 86 538,73 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход с учетом общехозяйственных затрат;
34 107,48 - стоимость единицы услуги за присмотр и уход;
52 431,25 - стоимость единицы общехозяйственных затрат.
РНЗох3=РНЗох/О*(СеУ3*О/РНЗусл*100%)
52 431,25 = 3 004 269,00 : 13 * ( 34 107,48 * 13 : 1 954 331,70 * 100% )
Экономист
МКП Каменского района "РЦО" Ю.В. Приходченко
31.12.2015
